Prestação de Contas: ATERNAV - Administradora do Terminal Rodoviário de Naviraí-MS

CNPJ: 04.999.765/0001-38

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Receitas (+)

• Taxas de Embarque: R$ 241.262,00
• Aluguel (Salas): R$ 76.460,00

Total de Receitas Brutas: R$ 317.722,00

(-) DAS Simples Nacional: R$ 11.088,02

Total das Receitas Líquidas: R$ 306.633,98

Despesas Operacionais (-)

Despesas Gerais e Administrativas:

• Ordenados e Salários: R$ 143.755,30
• 13° Salário: R$ 7.341,83
• INSS e FGTS: R$ 25.240,36
• Luz, Água, Telefone e Internet: R$ 21.622,42
• Assistência Contábil: R$ 7.960,00
• Material de Conservação e Limpeza: R$ 13.779,09
• Conservação de Máquinas e Equipamentos: R$ 4.765,00
• Despesas com Manutenção Elétrica: R$ 1.170,00
• Despesas com Jardinagem: R$ 8.000,00
• Despesas com Seguros: R$ 6.401,67
• Despesas Diversas: R$ 5.792,60
• Conservação e Manutenção do Prédio: R$ 5.115,00

Impostos, Taxas e Contribuições:

• Impostos e Taxas Diversos: R$ 7.870,69
• Impostos Municipais: R$ 11.720,12

Total das Despesas: R$ 270.534,08

Lucro do Exercício em Curso: R$ 36.099,90

Balanço Patrimonial

Ativo

Circulante:

• Caixa: R$ 20.710,41

Permanente:

• Imobilizado:
  • Móveis e Utensílios: R$ 28.550,26
  • Máquinas e Equipamentos: R$ 8.600,00
  • Investimentos – Acabamentos: R$ 181.482,10

Total do Ativo: R$- 239.282,77

Passivo

Circulante:

• Exigível a Curto Prazo:
  • FGTS: R$ 1.024,49
  • INSS: R$ 1.164,24
  • Empréstimo Terceiro: R$ 138.651,31
  • DAS Simples Nacional: R$ 1.682,66
  • Salários e Ordenados: R$ 13.732,21

Patrimônio Líquido:

• Capital Social: R$ 50.000,00
• Lucros/Déficit Acumulados:
  • Lucros dos Exercícios Anteriores: R$ 106.768,48
  • Déficit dos Anos Anteriores: R$ 109.840,52
  • Superávit do Exercício de 2023: R$ 36.099,90

Saldo do Patrimônio Líquido: R$ 83.027,86

Total do Passivo: R$- 239.282,77